公开募集证券投资基金信息披露电子化规范——分类标准及配套技术文档

最新发布日期：2025-01-22

（请关注下方版本更新记录）

中国证券投资基金信息披露电子化规范

分类标准框架

模板最新版本:

证券投资基金信息披露XBRL模板第1号《季度报告》（2025年01月22日）

证券投资基金信息披露XBRL模板第2号《净值公告》（2020年01月21日）

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（2025年01月22日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第4号《基金合同生效公告及临时公告》（2013年12月18日）

证券投资基金信息披露XBRL模板第5号《基金产品资料概要》（2024年01月31日）

技术指引最新版本:

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 1号 - 一般性说明 v2.6 （2022年05月26日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 2号 - 净值公告 v4.0 （2020年01月21日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 3号 - 季度报告 v2.1 （2017年05月18日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 4号 - 年度（中期）报告 v2.3 （2017年05月18日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 5号 - 临时公告 v2.1 （2019年06月11日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 6号 - 产品资料概要 v1.0 （2020年08月17日）

Example 1:“因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券表”填报样例

Example 2:“基金租用证券公司交易单元的有关情况”填报样例

校验规则最新版本:

基金XBRL净值日报校验规则（2020年01月21日）

基金XBRL季报校验规则（2025年01月22日）

基金XBRL年报/中期报告校验规则（2025年01月22日）

基金XBRL临时公告校验规则（2019年01月03日）

基金XBRL产品资料概要校验规则（2024年01月31日）

模板历史版本:

证券投资基金信息披露XBRL模板第1号《季度报告》（2023年09月01日）

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（2024年01月31日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第5号《基金产品资料概要》（2020年08月05日）

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（2022年08月26日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第1号《季度报告》（2021年07月22日）

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2022年05月26日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2022年03月01日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2021年05月17日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第1号《季度报告》（证监会正式稿）（2021年05月17日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2020年07月06日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第1号《季度报告》（证监会正式稿）（2020年07月06日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2020年01月21日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第1号《季度报告》（证监会正式稿）（2020年01月21日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2018年07月20日)

基金XBRL季报模板第1号（2018年01月04日）

基金XBRL模板第2号《净值公告》（2013年05月17日）

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2018年03月02日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2017年06月20日)

基金XBRL季报模板第1号（2017年06月20日）

基金XBRL季报模板第1号（2017年04月11日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2017年04月11日)

基金XBRL季报模板第1号（2016年04月16日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2016年04月16日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2015年12月22日)

基金XBRL季报模板第1号（2015年12月22日)

基金XBRL季报模板第1号（2015年09月07日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2015年09月07日)

基金XBRL季报模板第1号（2014年11月05日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2014年11月05日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2014年07月15日)

基金XBRL季报模板第1号（2014年02月24日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2014年02月24日)

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2013年12月18日)

基金XBRL季报模板第1号（2013年12月18日）

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2013年09月16日)

基金XBRL季报模板第1号（2013年09月16日）

基金信息披露XBRL模板第4号《基金合同生效公告及临时公告》（2012年05月17日）

基金XBRL季报模板第1号（2013年5月17日）

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2013年5月17日)

基金XBRL季报模板第1号（2013年3月12日）

基金XBRL模板第2号《净值公告》（2012年12月25日）

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2012年12月25日)

基金XBRL季报模板第1号（2012年12月25日）

基金信息披露XBRL模板第4号《基金合同生效公告及临时公告》（2012年11月26日）

基金XBRL季报模板第1号（2012年05月04日）

基金XBRL季报模板第1号（2008年09月01日）

基金XBRL模板第2号《净值公告》（2012年11月26日）

基金XBRL模板第2号《净值公告》（2012年03月16日）

基金XBRL模板第2号〈净值公告〉（试行）（含通知正文和附件）（2008年12月02日）

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2012年8月13日）

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2012年5月4日）

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》（证监会正式稿）（2010年3月15日）

基金信息披露XBRL模板第4号《基金合同生效公告及临时公告》（2010年12月02日）

技术指引历史版本:

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 1号 - 一般性说明 v2.5 （2020年03月20日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 1号 - 一般性说明 v2.4 （2018年01月04日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 2号 - 净值公告 v3.1 （2017年05月18日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 1号 - 一般性说明 v2.3 （2017年05月18日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 1号 - 一般性说明 v2.1 （2013年05月17日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 1号 - 一般性说明 v2.0 （2012年10月10日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 1号 - 一般性说明 v1.4 （2012年5月4日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 1号 - 一般性说明 v1.3 （2009年11月23日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 2号 - 净值公告 v2.1 （2012年5月21日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 2号 - 净值公告 v2.0 （2012年4月12日）（通知正文）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 2号 - 净值公告 v1.0 （2009年5月11日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 3号 - 季度报告 v1.5 （2012年7月27日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 3号 - 季度报告 v1.4 （2012年5月4日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 3号 - 季度报告 v1.0 （2009年5月11日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 4号 - 年度（中期）报告 v2.1 （2012年7月27日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 4号 - 年度（中期）报告 v1.9 （2011年8月8日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 5号 - 临时公告 v1.5 （2012年5月4日）

CSRC 基金XBRL实例文档编制技术指引 5号 - 临时公告 v1.4 （2010年10月26日）

CFID 最新分类标准参见:cfid-DTS20250122.zip（更改了年报、季报、中期报告）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20240131.zip（更改了年报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20230901.zip（更改了季报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20220826.zip（更改了年报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20220526.zip（更改了年报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20220301.zip（更改了年报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20210722.zip（更改了季报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20210517.zip（更改了年报、季报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20200706.zip（更改了年报、季报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20200320.zip（新增了产品资料概要）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20200121.zip（更改了年报、季报、净值日报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20180720.zip（更改了中期报告）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20180302.zip（更改了年报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20180104.zip（更改了季报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20170620.zip（更改了年报、季报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20170411.zip（更改了年报、季报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20160416.zip（更改了年报、季报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20151222.zip（更改了年报、季报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20150907.zip（更改了年报、季报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20141105.zip（更改了年报、季报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20140715.zip（更改了年报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20140224.zip（更改了年报、季报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20131218.zip（更改了年报、季报和临时公告）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20130916.zip（更改了年报和季报）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20130312.zip（更改了定期公告）

CFID 分类标准历史版本:cfid-DTS20121225.zip（更改了基金合同生效公告和净值日报）

CFID 分类标准历史版本: cfid-DTS20120412.zip

CFID 元素清单最新版本: ElementList20250122.rar

CFID 元素清单历史记录（2024年01月31日）: ElementList20240131.rar

CFID 元素清单历史记录（2023年09月01日）: ElementList20230901.rar

CFID 元素清单历史记录（2022年08月26日）: ElementList20220826.rar

CFID 元素清单历史记录（2022年05月26日）: ElementList20220526.rar

CFID 元素清单历史记录（2022年03月01日）: ElementList20220301.rar

CFID 元素清单历史记录（2021年07月22日）: ElementList20210722.rar

CFID 元素清单历史记录（2021年05月17日）: ElementList20210517.rar

CFID 元素清单历史记录（2020年08月05日）: ElementList20200805.rar

CFID 元素清单历史记录（2020年07月06日）: ElementList20200706.rar

CFID 元素清单历史记录（2020年03月20日）: ElementList20200320.rar

CFID 元素清单历史记录（2020年01月21日）: ElementList20200121.rar

CFID 元素清单历史记录（2018年07月20日）: ElementList20180720.rar

CFID 元素清单历史记录（2018年03月02日）: ElementList20180302.rar

CFID 元素清单历史记录（2018年01月04日）: ElementList20180104.rar

CFID 元素清单历史记录（2017年08月18日）: ElementList20170818.rar

CFID 元素清单历史记录（2017年06月20日）: ElementList20170620.rar

CFID 元素清单历史记录（2017年04月11日）: ElementList20170411.rar

CFID 元素清单历史记录（2016年04月16日）: ElementList20160416.rar

CFID 元素清单历史记录（2015年12月22日）: ElementList20151222.rar

CFID 元素清单历史记录（2015年09月07日）: ElementList20150907.rar

CFID 元素清单历史记录（2014年11月05日）: ElementList20141105.rar

CFID 元素清单历史记录（2014年07月15日）: ElementList20140715.rar

CFID 元素清单历史记录（2014年02月24日）: ElementList20140224.rar

CFID 元素清单历史记录（2013年12月18日）: ElementList20131218.rar

CFID 元素清单历史记录（2013年09月16日）: ElementList20130916.rar

CFID 元素清单历史记录（2013年03月12日）: ElementList20130312.rar

CFID 元素清单历史记录（2012年12月25日）: ElementList20121225.rar

CFID 元素清单历史记录（2012年11月26日）: ElementList20121126.rar

CFID 元素清单历史记录（2012年05月04日）: ElementList20120504.rar

CFID 元素清单历史记录（2012年02月06日）: ElementList20120206.rar

CFID 版本更新记录（2009年02月04日）: update20090204.rar

CFID 版本更新记录（2008年10月24日）: update20081024.rar

CFID 版本更新记录（2008年09月19日）: update20080919.rar

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CFID 版本更新记录（2008年07月10日）: update20080710.rar

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CFID 版本更新记录（2008年04月09日）: update20080409.rar

CFID 版本更新记录（2008年04月03日）: update20080403.rar

CFID 版本更新记录（2008年03月11日）: update20080311.rar