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基金实施分红等事项的特别说明

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申万菱信兴利债券(015431)

基金概况

基金名称	申万菱信兴利债券型证券投资基金	基金代码	015431
基金运作方式	开放式	基金类别	债券型
基金管理人	申万菱信基金管理有限公司	基金托管人	浙商银行股份有限公司
基金合同生效日期	2022-06-01	基金合同存续期截止日

募集信息

申万菱信兴利债券：2023基金产品资料概要更新	2023-12-28
申万菱信兴利债券：2023基金产品资料概要更新	2023-12-28
申万菱信兴利债券：2023招募说明书更新	2023-12-28
申万菱信兴利债券：2022招募说明书更新	2022-12-30

净值日报

估值日期	单位净值	累计净值	基金资产净值	备注
2023-12-29
2023-12-28
2023-12-27
2023-12-26
2023-12-25

季度报告

申万菱信兴利债券：2023第三季度报告		2023-10-25
申万菱信兴利债券：2023第二季度报告		2023-07-21
申万菱信兴利债券：2023第一季度报告		2023-04-21
申万菱信兴利债券：2022第四季度报告		2023-01-20
申万菱信兴利债券：2022第三季度报告		2022-10-26

中期/年度报告

申万菱信兴利债券：2023中期报告	2023-08-31
申万菱信兴利债券：2022年度报告	2023-03-31

清算报告

申万菱信兴利债券：2024清算报告

2024-05-16

临时公告

申万菱信兴利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告	2023-12-29
关于申万菱信兴利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资的公告	2023-12-07
关于以通讯方式召开申万菱信兴利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告	2023-11-29
关于以通讯方式召开申万菱信兴利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告	2023-11-28
关于以通讯方式召开申万菱信兴利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告	2023-11-27
关于申万菱信兴利债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告	2023-11-18
关于申万菱信兴利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告	2022-06-09
关于申万菱信兴利债券型证券投资基金参加部分销售机构费率优惠活动的公告	2022-06-09
关于申万菱信兴利债券型证券投资基金参与北交所上市股票投资的风险提示性公告	2022-06-02
关于申万菱信兴利债券型证券投资基金参与科创板投资及相关风险提示的公告	2022-06-02

基金管理人公告

申万菱信基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度）		2026-03-31
关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告		2026-03-24
0321关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的公告		2026-03-21
关于旗下部分基金开通同一基金不同份额类别相互转换业务的公告		2026-03-19
关于旗下部分基金调整长期停牌股票估值方法的公告		2026-02-26