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创金合信利元纯债债券(020222)
 
基金概况
基金名称 创金合信利元纯债债券型证券投资基金 基金代码 020222
基金运作方式 开放式 基金类别 债券型
基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
基金合同生效日期 2023-12-26 基金合同存续期截止日
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估值日期

单位净值

累计净值

基金资产净值

备注
2026-04-02
2026-04-01
2026-03-31
2026-03-30
2026-03-27
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中期/年度报告 更多
创金合信利元纯债债券 ：2025年度报告 2026-03-30
创金合信利元纯债债券 ：2025中期报告 2025-08-28
创金合信利元纯债债券 ：2024年度报告 2025-03-28
创金合信利元纯债债券 ：2024中期报告 2024-08-29
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