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基金实施分红等事项的特别说明

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万家消费成长(519193)

基金概况

基金名称	万家消费成长股票型证券投资基金	基金代码	519193
基金运作方式	开放式	基金类别	股票型
基金管理人	万家基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日期	2017-02-23	基金合同存续期截止日	9999-12-31

募集信息

万家消费成长：2025基金产品资料概要更新	2025-11-05
万家消费成长：2025招募说明书更新	2025-11-05
万家消费成长：2024基金产品资料概要更新	2024-11-25
万家消费成长：2024招募说明书更新	2024-11-25

净值日报

估值日期	单位净值	累计净值	基金资产净值	备注
2026-04-03	1.7638	1.7638
2026-04-02	1.7767	1.7767
2026-04-01	1.7944	1.7944
2026-03-31	1.7481	1.7481
2026-03-30	1.7645	1.7645

季度报告

万家消费成长：2025第四季度报告		2026-01-21
万家消费成长：2025第三季度报告		2025-10-25
万家消费成长：2025第二季度报告		2025-07-18
万家消费成长：2025第一季度报告		2025-04-21
万家消费成长：2024第四季度报告		2025-01-21

中期/年度报告

万家消费成长：2025年度报告	2026-03-30
万家消费成长：2025中期报告	2025-08-29
万家消费成长：2024年度报告	2025-03-29
万家消费成长：2024中期报告	2024-08-30
万家消费成长：2023年度报告	2024-03-29

临时公告

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在山西证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告	2023-09-04
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在诚通证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告	2023-04-12
万家基金管理有限公司关于旗下基金在国元证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告	2022-06-06
万家消费成长基金营销活动相关公告	2020-04-13
万家基金管理有限公司关于万家消费成长股票型证券投资基金调整申购起点金额的公告	2019-12-14
万家基金管理有限公司关于万家消费成长股票型证券投资基金调整申购起点金额的公告	2019-08-20
万家消费成长股票型证券投资基金基金经理变更公告	2017-11-14
关于万家消费成长股票型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告	2017-03-23
万家基金管理有限公司关于增加中银国际为万家消费成长股票型证券投资基金销售机构的公告	2017-01-21
万家基金管理有限公司关于万家消费成长股票型证券投资基金电子直销平台“赎回转认购”交易费率优惠的公告	2017-01-14

基金管理人公告

万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告		2026-04-02
万家基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告		2026-03-31
万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告		2026-03-23
万家基金管理有限公司关于增加中金公司为旗下部分深交所ETF基金申购赎回代办券商的公告		2026-03-12
万家基金管理有限公司关于增加中金公司为旗下部分上交所ETF基金申购赎回代办券商的公告		2026-03-12