|
|
| 基金名称 |
永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金 |
基金代码 |
026405 |
| 基金运作方式 |
开放式 |
基金类别 |
债券型 |
| 基金管理人 |
永赢基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日期 |
2026-03-03 |
基金合同存续期截止日 |
|
|
|
|
估值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
基金资产净值 |
备注 |
| 2026-04-03 |
|
|
|
|
| 2026-03-27 |
|
|
|
|
| 2026-03-20 |
|
|
|
|
| 2026-03-13 |
|
|
|
|
| 2026-03-06 |
|
|
|
|
|
| 净值日报永赢丰享90天持有债券A(026405) |
更多
|
|
估值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
基金资产净值 |
备注 |
| 2026-04-03 |
1.0014 |
1.0014 |
|
|
| 2026-03-27 |
1.0008 |
1.0008 |
|
|
| 2026-03-20 |
1.0004 |
1.0004 |
|
|
| 2026-03-13 |
1.0002 |
1.0002 |
|
|
| 2026-03-06 |
1.0001 |
1.0001 |
|
|
|
|
净值日报永赢丰享90天持有债券C(026406)
|
更多
|
|
估值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
基金资产净值 |
备注 |
| 2026-04-03 |
1.0012 |
1.0012 |
|
|
| 2026-03-27 |
1.0006 |
1.0006 |
|
|
| 2026-03-20 |
1.0003 |
1.0003 |
|
|
| 2026-03-13 |
1.0001 |
1.0001 |
|
|
| 2026-03-06 |
1.0001 |
1.0001 |
|
|
|
|
