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前海开源沪港深乐享生活(004320)
 
基金概况
基金名称 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 004320
基金运作方式 开放式 基金类别 混合型
基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日期 2017-05-12 基金合同存续期截止日 9999-12-31
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估值日期

单位净值

累计净值

基金资产净值

备注
2026-04-03 4.0997 4.0997
2026-04-02 3.9507 3.9507
2026-04-01 4.0243 4.0243
2026-03-31 3.8896 3.8896
2026-03-30 4.0031 4.0031
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中期/年度报告 更多
前海开源沪港深乐享生活 ：2025年度报告 2026-03-31
前海开源沪港深乐享生活 ：2025中期报告 2025-08-29
前海开源沪港深乐享生活 ：2024年度报告 2025-03-31
前海开源沪港深乐享生活 ：2024中期报告 2024-08-30
前海开源沪港深乐享生活 ：2023年度报告 2024-03-30
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