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| 基金名称 |
易方达中证REITs全收益指数证券投资基金 |
基金代码 |
028251 |
| 基金运作方式 |
开放式 |
基金类别 |
基金中基金（FOF） |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日期 |
2026-07-08 |
基金合同存续期截止日 |
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估值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
基金资产净值 |
备注 |
| 2026-07-24 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-10 |
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| 净值日报易方达中证REITs全收益指数A(028251) |
更多
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估值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
基金资产净值 |
备注 |
| 2026-07-24 |
0.9945 |
0.9945 |
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| 2026-07-17 |
0.9992 |
0.9992 |
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| 2026-07-10 |
1.0003 |
1.0003 |
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净值日报易方达中证REITs全收益指数C(028252)
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更多
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估值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
基金资产净值 |
备注 |
| 2026-07-24 |
0.9944 |
0.9944 |
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| 2026-07-17 |
0.9991 |
0.9991 |
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| 2026-07-10 |
1.0003 |
1.0003 |
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