首页 > 公募基金 > 基金详情
中证500沪市ETF(510440)
 
基金概况
基金名称 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 510440
基金运作方式 开放式 基金类别 股票型
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日期 2012-08-24 基金合同存续期截止日 2022-11-24
募集信息 更多
净值日报 更多

估值日期

单位净值

累计净值

基金资产净值

备注
2022-11-24 2.082 2.082
2022-11-23 2.080 2.080
2022-11-22 2.080 2.080
2022-11-21 2.095 2.095
2022-11-18 2.095 2.095
季度报告 更多
中期/年度报告 更多
中证500沪市ETF ：2022中期报告 2022-08-30
中证500沪市ETF ：2021年度报告 2022-03-29
中证500沪市ETF ：2021中期报告 2021-08-31
中证500沪市ETF ：2020年度报告 2021-03-30
中证500沪市ETF ：2020中期报告 2020-08-28
清算报告 更多
临时公告 更多
大成基金管理有限公司中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金清算资金终止上市的提示性公告     2022-12-21
大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告     2022-12-17
大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告     2022-12-09
大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告     2022-11-25
大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的停牌公告     2022-11-23
大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告     2022-11-23
大成基金管理有限公司关于以现场方式召开中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告     2022-10-26
大成基金管理有限公司关于以现场方式召开中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告     2022-10-25
大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金的停牌公告     2022-10-24
大成基金管理有限公司关于以现场方式召开中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告     2022-10-24
基金管理人公告 更多