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国联日盈(511930)
 
基金概况
基金名称 国联日日盈交易型货币市场基金 基金代码 511930
基金运作方式 开放式 基金类别 货币型
基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 国泰海通证券股份有限公司
基金合同生效日期 2015-11-30 基金合同存续期截止日 9999-12-31
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估值日期

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

基金资产净值

基金份额净值

基金份额累计净值

备注
2026-04-03
2026-04-02
2026-04-01
2026-03-31
2026-03-30
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国联日盈 ：2025年度报告 2026-03-30
国联日盈 ：2025中期报告 2025-08-31
国联日盈 ：2024年度报告 2025-03-28
国联日盈 ：2024中期报告 2024-08-30
国联日盈 ：2023年度报告 2024-03-30
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