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基金实施分红等事项的特别说明

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招商安本增利债券(217008)

基金概况

基金名称	招商安本增利债券型证券投资基金	基金代码	217008
基金运作方式	开放式	基金类别	债券型
基金管理人	招商基金管理有限公司	基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日期	2006-07-11	基金合同存续期截止日

募集信息

招商安本增利债券：2025招募说明书更新	2025-08-29
招商安本增利债券：2025托管协议更新	2025-08-28
招商安本增利债券：2025基金合同更新	2025-08-28
招商安本增利债券：2025基金产品资料概要更新	2025-07-10

净值日报

估值日期	单位净值	累计净值	基金资产净值	备注
2026-04-03
2026-04-02
2026-04-01
2026-03-31
2026-03-30

季度报告

招商安本增利债券：2025第四季度报告		2026-01-21
招商安本增利债券：2025第三季度报告		2025-10-27
招商安本增利债券：2025第二季度报告		2025-07-18
招商安本增利债券：2025第一季度报告		2025-04-21
招商安本增利债券：2024第四季度报告		2025-01-21

中期/年度报告

招商安本增利债券：2025年度报告	2026-03-31
招商安本增利债券：2025中期报告	2025-08-28
招商安本增利债券：2024年度报告	2025-03-28
招商安本增利债券：2024中期报告	2024-08-30
招商安本增利债券：2023年度报告	2024-03-29

临时公告

招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金修改基金合同及托管协议并开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告	2025-08-28
招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告	2025-07-09
招商安本增利债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告	2025-06-26
关于暂停招商安本增利债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告	2025-06-16
关于恢复招商安本增利债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告	2022-12-20
招商安本增利债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告	2022-12-17
招商安本增利债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告	2022-11-26
关于调整招商安本增利债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告	2022-11-22
关于暂停招商安本增利债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告	2022-11-02
招商安本增利债券型证券投资基金基金经理变更公告	2022-01-14

基金管理人公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告		2026-04-02
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告		2026-04-02
关于旗下部分基金2026年4月3日、2026年4月7日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告		2026-04-02
关于旗下部分基金2026年4月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告		2026-04-02
招商基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告		2026-04-01