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基金实施分红等事项的特别说明

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国泰民福策略价值灵活配置混合(002489)

基金概况

基金名称	国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	002489
基金运作方式	开放式	基金类别	混合型
基金管理人	国泰基金管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日期	2019-03-30	基金合同存续期截止日	9999-12-31

募集信息

国泰民福策略价值灵活配置混合：2025招募说明书更新	2025-09-30
国泰民福策略价值灵活配置混合：2025基金产品资料概要更新	2025-09-30
国泰民福策略价值灵活配置混合：2025基金产品资料概要更新	2025-09-30
国泰民福策略价值灵活配置混合：2024招募说明书更新	2024-06-20

净值日报

估值日期	单位净值	累计净值	基金资产净值	备注
2026-04-03
2026-04-02
2026-04-01
2026-03-31
2026-03-30

季度报告

国泰民福策略价值灵活配置混合：2025第四季度报告		2026-01-22
国泰民福策略价值灵活配置混合：2025第三季度报告		2025-10-28
国泰民福策略价值灵活配置混合：2025第二季度报告		2025-07-19
国泰民福策略价值灵活配置混合：2025第一季度报告		2025-04-22
国泰民福策略价值灵活配置混合：2024第四季度报告		2025-01-22

中期/年度报告

国泰民福策略价值灵活配置混合：2025年度报告	2026-03-30
国泰民福策略价值灵活配置混合：2025中期报告	2025-08-30
国泰民福策略价值灵活配置混合：2024年度报告	2025-03-29
国泰民福策略价值灵活配置混合：2024中期报告	2024-08-30
国泰民福策略价值灵活配置混合：2023年度报告	2024-03-29

临时公告

关于国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告	2022-03-04
关于国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购（含定投）及转换转入业务金额限制的公告	2021-04-21
关于国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购（含定投）及转换转入业务金额限制的公告	2020-07-07
关于国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告	2020-07-03
关于国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资）及转换转入业务的公告	2020-06-16
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告	2020-06-06
国泰民福保本混合办理申赎其他相关公告	2020-02-21
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告	2019-08-17
关于国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购（含定投）及转换转入业务金额限制的公告	2019-07-30
关于广发银行股份有限公司新增销售国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金并开通定期定额投资计划及转换业务的公告	2019-07-11

基金管理人公告

国泰基金管理有限公司关于深圳市分公司办公地址变更的公告		2026-04-02
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金投资关联方承销证券的公告		2026-04-01
国泰基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度）		2026-03-31
关于旗下部分基金2026年4月3日至4月7日期间因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告		2026-03-31
关于旗下部分基金2026年4月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告		2026-03-31