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基金实施分红等事项的特别说明

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诺德新享(004987)

基金概况

基金名称	诺德新享灵活配置混合型证券投资基金	基金代码	004987
基金运作方式	开放式	基金类别	混合型
基金管理人	诺德基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日期	2017-08-09	基金合同存续期截止日	9999-12-31

募集信息

诺德新享：2026招募说明书更新	2026-02-13
诺德新享：2025基金产品资料概要更新	2025-09-27
诺德新享：2025招募说明书更新	2025-09-27
诺德新享：2024招募说明书更新	2024-09-28

净值日报

估值日期	单位净值	累计净值	基金资产净值	备注
2026-04-03	1.7179	2.1479
2026-04-02	1.7531	2.1831
2026-04-01	1.7292	2.1592
2026-03-31	1.7269	2.1569
2026-03-30	1.7834	2.2134

季度报告

诺德新享：2025第四季度报告		2026-01-22
诺德新享：2025第三季度报告		2025-10-28
诺德新享：2025第二季度报告		2025-07-21
诺德新享：2025第一季度报告		2025-04-22
诺德新享：2024第四季度报告		2025-01-22

中期/年度报告

诺德新享：2025年度报告	2026-03-31
诺德新享：2025中期报告	2025-08-30
诺德新享：2024年度报告	2025-03-29
诺德新享：2024中期报告	2024-08-30
诺德新享：2023年度报告	2024-03-29

临时公告

诺德新享灵活配置混合型证券投资基金分红公告	2021-12-11
诺德新享灵活配置混合型证券投资基金分红公告	2021-10-13
诺德新享灵活配置混合型证券投资基金分红公告	2021-08-11
诺德新享灵活配置混合型证券投资基金分红公告	2021-06-19
诺德新享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新提示性公告	2021-04-08
诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告	2021-04-02
诺德新享基金恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）公告	2019-12-04
诺德基金管理有限公司关于诺德新享灵活配置混合型证券投资基金新增代销机构的公告	2018-08-29
诺德基金管理有限公司关于新增山西证券股份有限公司为旗下诺德新享灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告	2018-08-13
诺德基金管理有限公司关于旗下诺德新享灵活配置混合型证券投资基金在公司直销柜台开展赎回费率优惠活动的公告	2017-11-21

基金管理人公告

诺德基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告		2026-03-31
诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告		2026-03-31
诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告		2026-02-13
诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告		2026-01-22
诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告		2026-01-22