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国联聚明定期开放债券(006120)
 
基金概况
基金名称 国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金代码 006120
基金运作方式 定期开放 基金类别 债券型
基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日期 2018-12-07 基金合同存续期截止日 9999-12-31
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估值日期

份额净值

份额累计净值

基金资产净值

备注
2026-04-02 1.0424 1.2877
2026-04-01 1.0422 1.2875
2026-03-31 1.0420 1.2873
2026-03-30 1.0418 1.2871
2026-03-27 1.0416 1.2869
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国联聚明定期开放债券 ：2025年度报告 2026-03-30
国联聚明定期开放债券 ：2025中期报告 2025-08-31
国联聚明定期开放债券 ：2024年度报告 2025-03-28
国联聚明定期开放债券 ：2024中期报告 2024-08-30
国联聚明定期开放债券 ：2023年度报告 2024-03-30
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