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招商添盈纯债(006383)

基金概况

基金名称	招商添盈纯债债券型证券投资基金	基金代码	006383
基金运作方式	开放式	基金类别	债券型
基金管理人	招商基金管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日期	2019-01-07	基金合同存续期截止日	9999-12-31

募集信息

招商添盈纯债：2026基金产品资料概要更新	2026-02-02
招商添盈纯债：2026基金产品资料概要更新	2026-02-02
招商添盈纯债：2026招募说明书更新	2026-02-02
招商添盈纯债：2026基金产品资料概要更新	2026-02-02

净值日报

估值日期	单位净值	累计净值	基金资产净值	备注
2026-04-03
2026-04-02
2026-04-01
2026-03-31
2026-03-30

季度报告

招商添盈纯债：2025第四季度报告		2026-01-21
招商添盈纯债：2025第三季度报告		2025-10-27
招商添盈纯债：2025第二季度报告		2025-07-18
招商添盈纯债：2025第一季度报告		2025-04-21
招商添盈纯债：2024第四季度报告		2025-01-21

中期/年度报告

招商添盈纯债：2025年度报告	2026-03-31
招商添盈纯债：2025中期报告	2025-08-28
招商添盈纯债：2024年度报告	2025-03-28
招商添盈纯债：2024中期报告	2024-08-30
招商添盈纯债：2023年度报告	2024-03-29

临时公告

招商基金管理有限公司关于招商添盈纯债债券型证券投资基金调低基金费率等事宜修改基金合同和托管协议的公告	2026-01-28
关于调整招商添盈纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告	2024-09-12
关于调整招商添盈纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告	2021-11-04
关于调整招商添盈纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告	2021-03-05
招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告	2020-05-22
招商添盈纯债基金暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）公告	2020-05-15
招商添盈纯债基金营销活动相关公告	2020-05-11
关于招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告	2019-08-22
关于暂停招商添盈纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告	2019-08-02
招商基金管理有限公司关于招商添盈纯债债券型证券投资基金增加基金份额类别的公告	2019-05-10

基金管理人公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告		2026-04-02
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告		2026-04-02
关于旗下部分基金2026年4月3日、2026年4月7日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告		2026-04-02
关于旗下部分基金2026年4月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告		2026-04-02
招商基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告		2026-04-01