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国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)

基金概况

基金名称	国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	基金代码	512760
基金运作方式	开放式	基金类别	股票型
基金管理人	国泰基金管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
基金合同生效日期	2019-05-16	基金合同存续期截止日	9999-12-31

募集信息

国泰CES半导体芯片行业ETF ：2026招募说明书更新	2026-03-31
国泰CES半导体芯片行业ETF ：2026基金产品资料概要更新	2026-03-19
国泰CES半导体芯片行业ETF ：2025招募说明书更新	2025-11-26
国泰CES半导体芯片行业ETF ：2025基金产品资料概要更新	2025-11-26

净值日报

估值日期	单位净值	累计净值	基金资产净值	备注
2026-04-03	0.7665	3.0660
2026-04-02	0.7678	3.0712
2026-04-01	0.7921	3.1684
2026-03-31	0.7675	3.0700
2026-03-30	0.7961	3.1844

季度报告

国泰CES半导体芯片行业ETF ：2025第四季度报告		2026-01-22
国泰CES半导体芯片行业ETF ：2025第三季度报告		2025-10-28
国泰CES半导体芯片行业ETF ：2025第二季度报告		2025-07-19
国泰CES半导体芯片行业ETF ：2025第一季度报告		2025-04-22
国泰CES半导体芯片行业ETF ：2024第四季度报告		2025-01-22

中期/年度报告

国泰CES半导体芯片行业ETF ：2025年度报告	2026-03-30
国泰CES半导体芯片行业ETF ：2025中期报告	2025-08-30
国泰CES半导体芯片行业ETF ：2024年度报告	2025-03-29
国泰CES半导体芯片行业ETF ：2024中期报告	2024-08-30
国泰CES半导体芯片行业ETF ：2023年度报告	2024-03-29

临时公告

国泰基金管理有限公司关于国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告	2026-03-27
国泰基金管理有限公司关于国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告	2026-03-23
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告	2024-11-08
关于国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及恢复交易和申购、赎回的公告	2020-09-10
关于国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的第二次提示性公告	2020-09-08
关于国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的第一次提示性公告	2020-09-03
关于国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告	2020-08-31
国泰CES半导体行业ETF修改托管协议的公告	2020-01-17
国泰基金管理有限公司关于国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金增加一级交易商的公告	2019-11-05
国泰CES半导体行业ETF基金营销活动相关公告	2019-10-16

基金管理人公告

国泰基金管理有限公司关于深圳市分公司办公地址变更的公告		2026-04-02
国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金投资关联方承销证券的公告		2026-04-01
国泰基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度）		2026-03-31
关于旗下部分基金2026年4月3日至4月7日期间因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告		2026-03-31
关于旗下部分基金2026年4月3日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告		2026-03-31