公募基金-资本市场统一信息披露平台

基金实施分红等事项的特别说明

基金名称
基金代码
场内除息日
场外除息日
分红金额
其他事项说明
净值公告备注

首页 > 公募基金 > 基金详情

民生加银添鑫纯债债券(007102)

基金概况

基金名称	民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金	基金代码	007102
基金运作方式	开放式	基金类别	债券型
基金管理人	民生加银基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日期	2019-08-14	基金合同存续期截止日	9999-12-31

募集信息

民生加银添鑫纯债债券：2021基金产品资料概要更新	2021-08-13
民生加银添鑫纯债债券：2021基金产品资料概要更新	2021-08-13
民生加银添鑫纯债债券：2021招募说明书更新	2021-08-13
民生加银添鑫纯债债券：2021基金产品资料概要更新	2021-07-14

净值日报

估值日期	单位净值	累计净值	基金资产净值	备注
2022-02-17
2022-02-16
2022-02-15
2022-02-14
2022-02-11

季度报告

民生加银添鑫纯债债券：2021第四季度报告		2022-01-24
民生加银添鑫纯债债券：2021第三季度报告		2021-10-27
民生加银添鑫纯债债券：2021第二季度报告		2021-07-21
民生加银添鑫纯债债券：2021第一季度报告		2021-04-21
民生加银添鑫纯债债券：2020第四季度报告		2021-01-21

中期/年度报告

民生加银添鑫纯债债券：2021中期报告	2021-08-30
民生加银添鑫纯债债券：2020年度报告	2021-03-30
民生加银添鑫纯债债券：2020中期报告	2020-08-28
民生加银添鑫纯债债券：2019年度报告	2020-03-30

清算报告

民生加银添鑫纯债债券：2022清算报告

2022-03-07

临时公告

民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告	2022-03-07
关于民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告	2022-02-18
关于民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告	2022-02-11
关于民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告	2022-01-28
关于民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告	2022-01-22
民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者和代销渠道机构投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告	2021-11-03
民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告	2021-08-11
民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告	2021-07-09
民生加银添鑫纯债债券基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告	2019-10-11
民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金增加销售机构的公告	2019-08-07

基金管理人公告

民生加银基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度）		2026-03-31
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告		2026-03-30
民生加银基金管理有限公司关于旗下上交所ETF变更基金扩位简称的公告		2026-01-26
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告		2026-01-22
民生加银基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告		2025-12-11