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国联恒安纯债(008796)
 
基金概况
基金名称 国联恒安纯债债券型证券投资基金 基金代码 008796
基金运作方式 开放式 基金类别 债券型
基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期 2020-03-30 基金合同存续期截止日
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估值日期

单位净值

累计净值

基金资产净值

备注
2026-04-03
2026-04-02
2026-04-01
2026-03-31
2026-03-30
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中期/年度报告 更多
国联恒安纯债 ：2025年度报告 2026-03-30
国联恒安纯债 ：2025中期报告 2025-08-31
国联恒安纯债 ：2024年度报告 2025-03-28
国联恒安纯债 ：2024中期报告 2024-08-30
国联恒安纯债 ：2023年度报告 2024-03-30
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