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基金实施分红等事项的特别说明

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富国上海金ETF(518680)

基金概况

基金名称	富国上海金交易型开放式证券投资基金	基金代码	518680
基金运作方式	开放式	基金类别	商品基金
基金管理人	富国基金管理有限公司	基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日期	2020-07-06	基金合同存续期截止日

募集信息

富国上海金ETF ：2026基金产品资料概要更新	2026-03-23
富国上海金ETF ：2025招募说明书更新	2025-11-13
富国上海金ETF ：2025招募说明书更新	2025-05-08
富国上海金ETF ：2025基金产品资料概要更新	2025-05-08

净值日报

估值日期	单位净值	累计净值	基金资产净值	备注
2026-04-03	10.2960	2.4617
2026-04-02	10.1889	2.4361
2026-04-01	10.4615	2.5013
2026-03-31	10.1455	2.4257
2026-03-30	10.0906	2.4126

季度报告

富国上海金ETF ：2025第四季度报告		2026-01-22
富国上海金ETF ：2025第三季度报告		2025-10-28
富国上海金ETF ：2025第二季度报告		2025-07-21
富国上海金ETF ：2025第一季度报告		2025-04-22
富国上海金ETF ：2024第四季度报告		2025-01-22

中期/年度报告

富国上海金ETF ：2025年度报告	2026-03-31
富国上海金ETF ：2025中期报告	2025-08-30
富国上海金ETF ：2024年度报告	2025-03-31
富国上海金ETF ：2024中期报告	2024-08-31
富国上海金ETF ：2023年度报告	2024-03-30

临时公告

关于富国上海金交易型开放式证券投资基金基金份额合并结果的公告	2025-04-21
关于富国上海金交易型开放式证券投资基金实施基金份额合并业务及相关业务安排的公告	2025-04-15
富国基金管理有限公司关于调低富国上海金交易型开放式证券投资基金及其联接基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告	2024-11-15
富国基金管理有限公司关于新增中信证券股份有限公司为富国上海金交易型开放式证券投资基金黄金现货合约申购赎回业务办理机构的公告	2024-09-02
富国基金管理有限公司关于富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理变更的公告	2021-09-25
富国基金管理有限公司关于富国上海金交易型开放式证券投资基金变更证券简称及基金扩位简称的公告	2020-12-04
富国基金管理有限公司关于富国上海金交易型开放式证券投资基金新增部分渠道为一级交易商公告	2020-08-06
富国上海金交易型开放式证券投资基金风险提示公告	2020-07-28
关于富国上海金交易型开放式证券投资基金上市交易提示性公告	2020-07-28
关于富国上海金交易型开放式证券投资基金基金份额折算结果的公告	2020-07-23

基金管理人公告

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告		2026-04-01
富国基金管理有限公司旗下公募基金交易及佣金支付情况		2026-03-31
关于新增国泰海通证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告		2026-03-24
关于富国基金管理有限公司旗下部分上交所上市基金场内扩位简称变更的公告		2026-03-20
关于富国基金管理有限公司旗下部分深交所上市基金变更场内简称的公告		2026-03-20