基金实施分红等事项的特别说明
基金名称
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场内除息日
场外除息日
分红金额
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景顺长城景骊成长混合(010706)
基金概况
基金名称
景顺长城景骊成长混合型证券投资基金
基金代码
010706
基金运作方式
开放式
基金类别
混合型
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日期
2021-05-07
基金合同存续期截止日
2021-05-07
募集信息
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景顺长城景骊成长混合 :2026招募说明书更新
2026-02-04
景顺长城景骊成长混合 :2026基金产品资料概要更新
2026-02-04
景顺长城景骊成长混合 :2026招募说明书更新
2026-01-08
景顺长城景骊成长混合 :2026基金产品资料概要更新
2026-01-08
净值日报
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估值日期
单位净值
累计净值
基金资产净值
备注
2026-04-03
2026-04-02
2026-04-01
2026-03-31
2026-03-30
净值日报景顺长城景骊成长混合A(010706)
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估值日期
单位净值
累计净值
基金资产净值
备注
2026-04-03
0.8808
0.8808
2026-04-02
0.8799
0.8799
2026-04-01
0.8901
0.8901
2026-03-31
0.8695
0.8695
2026-03-30
0.8954
0.8954
净值日报景顺长城景骊成长混合C(023856)
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估值日期
单位净值
累计净值
基金资产净值
备注
2026-04-03
0.8756
0.8756
2026-04-02
0.8747
0.8747
2026-04-01
0.8849
0.8849
2026-03-31
0.8644
0.8644
2026-03-30
0.8902
0.8902
净值日报()
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估值日期
单位净值
累计净值
基金资产净值
备注
更多
估值日期
单位净值
累计净值
基金资产净值
备注
更多
估值日期
单位净值
累计净值
基金资产净值
备注
更多
估值日期
单位净值
累计净值
基金资产净值
备注
季度报告
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景顺长城景骊成长混合 :2025第四季度报告
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中期/年度报告
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