基金实施分红等事项的特别说明
基金名称
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场内除息日
场外除息日
分红金额
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博时睿弘一年定开混合(012084)
基金概况
基金名称
博时睿弘一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码
012084
基金运作方式
开放式
基金类别
混合型
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
基金合同生效日期
2021-06-21
基金合同存续期截止日
募集信息
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博时睿弘一年定开混合 :2022基金产品资料概要更新
2022-05-10
博时睿弘一年定开混合 :2022基金产品资料概要更新
2022-05-10
博时睿弘一年定开混合 :2021招募说明书更新
2021-11-30
博时睿弘一年定开混合 :2021基金产品资料概要更新
2021-06-23
净值日报
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估值日期
单位净值
累计净值
基金资产净值
备注
2022-07-12
2022-07-11
2022-07-08
2022-07-07
2022-07-06
净值日报博时睿弘一年定开混合A(012084)
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估值日期
单位净值
累计净值
基金资产净值
备注
2022-07-12
0.9004
0.9004
2022-07-11
0.9003
0.9003
2022-07-08
0.8999
0.8999
2022-07-07
0.8997
0.8997
2022-07-06
0.8996
0.8996
净值日报博时睿弘一年定开混合C(012085)
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估值日期
单位净值
累计净值
基金资产净值
备注
2022-07-12
0.8949
0.8949
2022-07-11
0.8948
0.8948
2022-07-08
0.8945
0.8945
2022-07-07
0.8947
0.8947
2022-07-06
0.8949
0.8949
净值日报()
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估值日期
单位净值
累计净值
基金资产净值
备注
更多
估值日期
单位净值
累计净值
基金资产净值
备注
更多
估值日期
单位净值
累计净值
基金资产净值
备注
更多
估值日期
单位净值
累计净值
基金资产净值
备注
季度报告
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博时睿弘一年定开混合 :2022第二季度报告
2022-07-21
博时睿弘一年定开混合 :2022第一季度报告
2022-04-22
博时睿弘一年定开混合 :2021第四季度报告
2022-01-24
博时睿弘一年定开混合 :2021第三季度报告
2021-10-27
中期/年度报告
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博时睿弘一年定开混合 :2021年度报告
2022-03-30
清算报告
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博时睿弘一年定开混合 :2022清算报告
2022-08-15
临时公告
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关于《博时睿弘一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》终止的公告
2022-08-15
博时基金管理有限公司关于博时睿弘一年定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2022-07-13
博时基金管理有限公司关于博时睿弘一年定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示公告
2022-07-07
博时睿弘一年定期开放混合型证券投资基金延长开放期的公告
2022-07-02
博时基金管理有限公司关于博时睿弘一年定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示公告
2022-06-29
博时睿弘一年定期开放混合型证券投资基金限额申购、转换转入业务的公告
2022-06-25
博时睿弘一年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2022-06-17
基金管理人公告
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博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2026-04-02
博时基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)
2026-03-31
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增粤开证券为申购、赎回代办券商的公告
2026-03-30
博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2026-03-26
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增瑞银证券为申购、赎回代办券商的公告
2026-03-25