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建信港股通精选混合(011969)

基金概况

基金名称	建信港股通精选混合型证券投资基金	基金代码	011969
基金运作方式	开放式	基金类别	混合型
基金管理人	建信基金管理有限责任公司	基金托管人	平安银行股份有限公司
基金合同生效日期	2021-09-29	基金合同存续期截止日

募集信息

建信港股通精选混合：2025招募说明书更新	2025-06-27
建信港股通精选混合：2025基金产品资料概要更新	2025-06-27
建信港股通精选混合：2025基金产品资料概要更新	2025-06-27
建信港股通精选混合：2024基金产品资料概要更新	2024-06-28

净值日报

估值日期	单位净值	累计净值	基金资产净值	备注
2026-04-03
2026-04-02
2026-04-01
2026-03-31
2026-03-30

季度报告

建信港股通精选混合：2025第四季度报告		2026-01-21
建信港股通精选混合：2025第三季度报告		2025-10-25
建信港股通精选混合：2025第二季度报告		2025-07-18
建信港股通精选混合：2025第一季度报告		2025-04-21
建信港股通精选混合：2024第四季度报告		2025-01-21

中期/年度报告

建信港股通精选混合：2025年度报告	2026-03-30
建信港股通精选混合：2025中期报告	2025-08-29
建信港股通精选混合：2024年度报告	2025-03-28
建信港股通精选混合：2024中期报告	2024-08-29
建信港股通精选混合：2023年度报告	2024-03-28

临时公告

关于建信港股通精选混合型证券投资基金2026年境外主要交易市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告	2025-12-30
建信基金管理有限责任公司关于建信港股通精选混合型证券投资基金2025年境外主要交易市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告	2024-12-27
关于建信港股通精选混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告	2024-02-06
关于建信港股通精选混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告	2024-01-30
关于建信港股通精选混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告	2024-01-16
关于建信港股通精选混合型证券投资基金2024年境外主要交易市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告	2023-12-29
建信基金管理有限责任公司关于新增渤海银行为建信港股通精选混合型证券投资基金代销机构的公告	2022-07-01
建信港股通精选混合型证券投资基金关于非港股通交易日暂停申购、赎回及定投业务的公告	2021-12-15
建信港股通精选混合型证券投资基金暂停转换业务的公告	2021-12-11
建信港股通精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告	2021-10-16

基金管理人公告

建信基金管理有限责任公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年）		2026-03-30
关于调整旗下部分基金申购（包括转换转入、定投）金额起点的公告		2026-03-18
关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告		2026-03-17
关于建信旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告		2026-03-04
关于公司旗下部分开放式基金参加国元证券费率优惠活动的公告		2026-03-04