首页 > 公募基金 > 基金详情
粤开现金惠货币(970167) 存续期已截止
 
基金概况
基金名称 粤开现金惠货币型集合资产管理计划 基金代码 970167
基金运作方式 开放式 基金类别 货币型
基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司
基金合同生效日期 2022-10-31 基金合同存续期截止日
基金变更类型 转型变更 转型后基金代码 026422
转型日期 2026-03-16
募集信息 更多
净值日报 更多

估值日期

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

基金资产净值

基金份额净值

基金份额累计净值

备注
2026-03-15 0.4026 0.6971%
2026-03-13 0.1888 0.7001%
2026-03-12 0.1897 0.7201%
2026-03-11 0.2054 0.7058%
2026-03-10 0.1754 0.7134%
季度报告 更多
中期/年度报告 更多
粤开现金惠货币 ：2025年度报告 2026-03-31
粤开现金惠货币 ：2025中期报告 2025-08-29
粤开现金惠货币 ：2024年度报告 2025-03-31
粤开现金惠货币 ：2024中期报告 2024-08-31
粤开现金惠货币 ：2023年度报告 2024-03-29
临时公告 更多
基金管理人公告 更多