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南方纳斯达克100指数发起（QDII）(016452)
 
基金概况
基金名称 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII） 基金代码 016452
基金运作方式 开放式 基金类别 QDII
基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日期 2022-11-29 基金合同存续期截止日
募集信息 更多
净值日报 更多

估值日期

单位净值

累计净值

基金资产净值

备注
2026-03-27
2026-03-26
2026-03-25
2026-03-24
2026-03-23
季度报告 更多
中期/年度报告 更多
南方纳斯达克100指数发起（QDII） ：2025年度报告 2026-03-31
南方纳斯达克100指数发起（QDII） ：2025中期报告 2025-08-30
南方纳斯达克100指数发起（QDII） ：2024年度报告 2025-03-31
南方纳斯达克100指数发起（QDII） ：2024中期报告 2024-08-31
南方纳斯达克100指数发起（QDII） ：2023年度报告 2024-03-30
临时公告 更多
关于南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2026年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告     2026-01-08
关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告     2025-12-05
关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告     2025-11-20
关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告     2025-10-31
关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告     2025-10-20
关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告     2025-09-27
关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告     2025-08-16
关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告     2025-06-18
关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告     2025-04-25
关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告     2025-01-13
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