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南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)

基金概况

基金名称	南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金	基金代码	520660
基金运作方式	开放式	基金类别	股票型
基金管理人	南方基金管理股份有限公司	基金托管人	中信建投证券股份有限公司
基金合同生效日期	2024-06-26	基金合同存续期截止日

募集信息

南方中证国新港股通央企红利ETF ：2026招募说明书更新	2026-01-20
南方中证国新港股通央企红利ETF ：2026基金产品资料概要更新	2026-01-20
南方中证国新港股通央企红利ETF ：2026基金产品资料概要更新	2026-01-09
南方中证国新港股通央企红利ETF ：2025招募说明书更新	2025-11-25

净值日报

估值日期	单位净值	累计净值	基金资产净值	备注
2026-09-18	0.9908	1.0558
2026-09-17	0.9970	1.0620
2026-09-16	1.0044	1.0694
2026-09-15	1.0053	1.0703
2026-09-14	1.0128	1.0778

季度报告

南方中证国新港股通央企红利ETF ：2026第二季度报告		2026-07-21
南方中证国新港股通央企红利ETF ：2026第一季度报告		2026-04-22
南方中证国新港股通央企红利ETF ：2025第四季度报告		2026-01-22
南方中证国新港股通央企红利ETF ：2025第三季度报告		2025-10-28
南方中证国新港股通央企红利ETF ：2025第二季度报告		2025-07-21

中期/年度报告

南方中证国新港股通央企红利ETF ：2026中期报告	2026-08-31
南方中证国新港股通央企红利ETF ：2025年度报告	2026-03-31
南方中证国新港股通央企红利ETF ：2025中期报告	2025-08-30
南方中证国新港股通央企红利ETF ：2024年度报告	2025-03-31

临时公告

南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告	2026-07-10
南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告	2026-04-10
南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告	2026-01-15
南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告	2025-10-22
南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告	2025-07-09
南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告	2025-04-09
南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告	2025-01-10
南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告	2024-07-10
南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书	2024-07-05
南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告	2024-07-05

基金管理人公告

南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告		2026-09-17
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告		2026-09-05
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告		2026-08-26
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告		2026-08-21
南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东方证券为一级交易商的公告		2026-08-17