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基金实施分红等事项的特别说明

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华泰苏州恒泰租赁住房REIT(508085)

基金概况

基金名称	华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	基金代码	508085
基金运作方式	普通封闭式	基金类别	不动产投资信托基金
基金管理人	华泰证券（上海）资产管理有限公司	基金托管人	中信银行股份有限公司
基金合同生效日期	2025-04-25	基金合同存续期截止日

募集信息

华泰苏州恒泰租赁住房REIT ：2026基金产品资料概要更新	2026-04-23
华泰苏州恒泰租赁住房REIT ：2026招募说明书更新	2026-04-23
华泰苏州恒泰租赁住房REIT ：2025基金合同生效公告	2025-04-26
华泰苏州恒泰租赁住房REIT ：2025基金产品资料概要更新	2025-04-26

净值日报

估值日期

单位净值

累计净值

基金资产净值

备注

季度报告

华泰苏州恒泰租赁住房REIT ：2026第一季度报告		2026-04-22
华泰苏州恒泰租赁住房REIT ：2025第四季度报告		2026-01-22
华泰苏州恒泰租赁住房REIT ：2025第三季度报告		2025-10-28
华泰苏州恒泰租赁住房REIT ：2025第二季度报告		2025-07-21

中期/年度报告

华泰苏州恒泰租赁住房REIT ：2025年度报告	2026-03-31
华泰苏州恒泰租赁住房REIT ：2025中期报告	2025-08-29

临时公告

华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告	2026-04-21
关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金召开2025年度业绩说明会的公告	2026-04-09
华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2025年审计报告	2026-03-31
华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2025年评估报告	2026-03-31
关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金举办投资者开放日活动的公告	2026-01-28
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告	2025-12-17
关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金新增做市商的公告	2025-11-17
华泰证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告	2025-09-30
关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金举办投资者开放日活动的公告	2025-09-17
关于华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金召开2025年中期业绩说明会的公告	2025-09-12

基金管理人公告

华泰证券（上海）资产管理有限公司以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露（2025年度）		2026-04-29
华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度）		2026-03-23
华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告		2026-03-21
华泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告		2026-01-24
华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告		2025-12-31