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兴全趋势投资混合（LOF）(163402)

基金概况

基金名称	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	基金代码	163402
基金运作方式	开放式	基金类别	混合型
基金管理人	兴证全球基金管理有限公司	基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金合同生效日期	2005-11-03	基金合同存续期截止日	9999-12-31

募集信息

兴全趋势投资混合（LOF）：2025招募说明书更新	2025-09-03
兴全趋势投资混合（LOF）：2025基金产品资料概要更新	2025-09-03
兴全趋势投资混合（LOF）：2025招募说明书更新	2025-07-04
兴全趋势投资混合（LOF）：2025基金产品资料概要更新	2025-07-04

净值日报

估值日期	单位净值	累计净值	基金资产净值	备注
2026-04-03	0.7533	10.8608
2026-04-02	0.7592	10.8843
2026-04-01	0.7702	10.9283
2026-03-31	0.7557	10.8704
2026-03-30	0.7660	10.9115

季度报告

兴全趋势投资混合（LOF）：2025第四季度报告		2026-01-22
兴全趋势投资混合（LOF）：2025第三季度报告		2025-10-28
兴全趋势投资混合（LOF）：2025第二季度报告		2025-07-21
兴全趋势投资混合（LOF）：2025第一季度报告		2025-04-22
兴全趋势投资混合（LOF）：2024第四季度报告		2025-01-22

中期/年度报告

兴全趋势投资混合（LOF）：2025年度报告	2026-03-31
兴全趋势投资混合（LOF）：2025中期报告	2025-08-29
兴全趋势投资混合（LOF）：2024年度报告	2025-03-31
兴全趋势投资混合（LOF）：2024中期报告	2024-08-31
兴全趋势投资混合（LOF）：2023年度报告	2024-03-29

临时公告

兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告	2025-08-30
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告	2025-07-03
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告	2025-07-02
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）恢复接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告	2024-10-09
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告	2023-08-26
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告	2023-04-06
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）分红公告	2021-12-14
关于兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）暂停接受一百万元以上申购（含定投）、转换转入申请的公告	2021-11-10
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告	2021-10-19
关于调整兴全趋势投资混合（LOF）基金在国盛证券费率优惠活动的公告	2020-09-11

基金管理人公告

兴证全球基金管理公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度）		2026-03-30
兴证全球基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告		2026-03-20
关于旗下部分基金投资汇得科技（603192）非公开发行股票的公告		2026-03-07
关于旗下部分基金投资泛亚微透（688386）非公开发行股票的公告		2026-03-06
关于旗下部分基金投资永创智能（603901）非公开发行股票的公告		2026-02-07