公募基金-资本市场统一信息披露平台

基金实施分红等事项的特别说明

基金名称
基金代码
场内除息日
场外除息日
分红金额
其他事项说明
净值公告备注

首页 > 公募基金 > 基金详情

中欧货币(166014)

基金概况

基金名称	中欧货币市场基金	基金代码	166014
基金运作方式	开放式	基金类别	货币型
基金管理人	中欧基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日期	2012-12-12	基金合同存续期截止日	9999-12-31

募集信息

中欧货币：2025招募说明书更新	2025-07-08
中欧货币：2025基金产品资料概要更新	2025-06-03
中欧货币：2024基金产品资料概要更新	2024-06-25
中欧货币：2024招募说明书更新	2024-06-15

净值日报

估值日期	每万份基金已实现收益	7日年化收益率	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值	备注
2026-04-20
2026-04-19
2026-04-17
2026-04-16
2026-04-15

季度报告

中欧货币：2025第四季度报告		2026-01-22
中欧货币：2025第三季度报告		2025-10-28
中欧货币：2025第二季度报告		2025-07-19
中欧货币：2025第一季度报告		2025-04-22
中欧货币：2024第四季度报告		2025-01-22

中期/年度报告

中欧货币：2025年度报告	2026-03-31
中欧货币：2025中期报告	2025-08-30
中欧货币：2024年度报告	2025-03-29
中欧货币：2024中期报告	2024-08-31
中欧货币：2023年度报告	2024-03-29

临时公告

中欧货币市场基金调整非个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告	2026-02-10
中欧货币市场基金D类份额调整非个人投资者在部分代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告	2026-02-04
中欧货币市场基金C类份额调整非个人投资者在部分销售机构的大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告	2025-12-12
中欧货币市场基金E类份额暂停直销渠道申购、转换转入业务的公告	2025-12-05
中欧货币市场基金C类份额在东方财富证券渠道恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告	2025-02-28
中欧货币市场基金调整非个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告	2025-01-15
中欧货币市场基金调整非个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告	2025-01-07
中欧货币市场基金A类份额调整非个人投资者在代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资申请金额确认规则的公告	2024-12-18
中欧货币市场基金B类、D类份额暂停非个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告	2024-12-16
中欧货币市场基金恢复非个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告	2024-12-06

基金管理人公告

中欧基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度）		2026-03-31
中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告		2025-10-18
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“中芯国际”股票估值方法的公告		2025-09-04
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“芯原股份”股票估值方法的公告		2025-09-04
中欧基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告		2025-06-09