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华安黄金ETF(518880)
 
基金概况
基金名称 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 基金代码 518880
基金运作方式 开放式 基金类别 商品基金
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日期 2013-07-18 基金合同存续期截止日 9999-12-31
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估值日期

单位净值

累计净值

基金资产净值

备注
2026-04-03 9.8674 3.7261
2026-04-02 9.8018 3.7013
2026-04-01 9.9962 3.7747
2026-03-31 9.7200 3.6704
2026-03-30 9.6231 3.6338
季度报告 更多
中期/年度报告 更多
华安黄金ETF ：2025年度报告 2026-03-31
华安黄金ETF ：2025中期报告 2025-08-30
华安黄金ETF ：2024年度报告 2025-03-31
华安黄金ETF ：2024中期报告 2024-08-31
华安黄金ETF ：2023年度报告 2024-03-27
临时公告 更多
华安基金管理有限公司关于华安易富黄金交易型开放式证券投资基金变更基金简称的公告     2026-02-06
华安基金管理有限公司关于华安易富黄金交易型开放式证券投资基金暂停黄金现货合约申购、赎回业务的提示性公告     2025-06-04
华安基金管理有限公司关于调整华安易富黄金交易型开放式证券投资基金最小申购、赎回单位的提示性公告     2025-06-04
华安基金管理有限公司关于华安易富黄金交易型开放式证券投资基金暂停黄金现货合约申购、赎回业务的公告     2025-05-30
华安基金管理有限公司关于调整华安易富黄金交易型开放式证券投资基金最小申购、赎回单位的公告     2025-05-30
关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告     2024-10-30
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加甬兴证券有限公司为一级交易商的公告     2023-11-23
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为一级交易商的公告     2023-11-16
华安基金管理有限公司关于华安易富黄金交易型开放式证券投资基金调整黄金现货合约申购赎回代理机构的公告     2023-03-24
华安基金管理有限公司关于华安易富黄金交易型开放式证券投资基金新增一级交易商的公告     2023-02-24
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