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嘉实新兴市场债券(000342)
 
基金概况
基金名称 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 基金代码 000342
基金运作方式 开放式 基金类别 QDII
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日期 2015-11-26 基金合同存续期截止日 9999-12-31
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估值日期

单位净值

累计净值

基金资产净值

备注
2026-04-23
2026-04-22
2026-04-21
2026-04-20
2026-04-17
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中期/年度报告 更多
嘉实新兴市场债券 ：2025年度报告 2026-03-30
嘉实新兴市场债券 ：2025中期报告 2025-08-29
嘉实新兴市场债券 ：2024年度报告 2025-03-28
嘉实新兴市场债券 ：2024中期报告 2024-08-30
嘉实新兴市场债券 ：2023年度报告 2024-03-28
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