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基金实施分红等事项的特别说明

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红土创新盐田港REIT(180301)

基金概况

基金名称	红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金	基金代码	180301
基金运作方式	普通封闭式	基金类别	不动产投资信托基金
基金管理人	红土创新基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日期	2021-06-07	基金合同存续期截止日

募集信息

红土创新盐田港REIT ：2025基金产品资料概要更新	2025-12-25
红土创新盐田港REIT ：2025招募说明书更新	2025-12-25
红土创新盐田港REIT ：2024招募说明书更新	2024-12-28
红土创新盐田港REIT ：2024基金产品资料概要更新	2024-07-01

净值日报

估值日期

单位净值

累计净值

基金资产净值

备注

季度报告

红土创新盐田港REIT ：2025第四季度报告		2026-01-22
红土创新盐田港REIT ：2025第三季度报告		2025-10-28
红土创新盐田港REIT ：2025第二季度报告		2025-07-18
红土创新盐田港REIT ：2025第一季度报告		2025-04-22
红土创新盐田港REIT ：2024第四季度报告		2025-01-22

中期/年度报告

红土创新盐田港REIT ：2025年度报告（更正稿）	2026-03-31
红土创新盐田港REIT ：2025年度报告	2026-03-31
红土创新盐田港REIT ：2025中期报告	2025-08-29
红土创新盐田港REIT ：2024年度报告	2025-03-31
红土创新盐田港REIT ：2024中期报告	2024-08-30

临时公告

红土创新基金管理有限公司关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告	2026-04-08
红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2025年年度报告更正公告	2026-04-03
红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2025年度房地产估价报告【现代物流中心】	2026-03-31
红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2025年度房地产估价报告【世纪物流园】	2026-03-31
红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2025年度财务报表及审计报告	2026-03-31
红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于举办投资者开放日的公告	2026-03-31
红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于2025年下半年主要运营数据的公告	2026-01-10
红土创新基金管理有限公司关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告	2025-11-10
红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于举办投资者开放日的公告	2025-09-04
红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于召开2025年中期业绩说明会的公告	2025-09-03

基金管理人公告

红土创新基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下产品相关销售业务的公告		2026-03-31
红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券为销售机构的公告		2026-03-31
红土创新基金管理有限公司关于终止海通证券股份有限公司办理旗下产品相关销售业务的公告		2026-03-27
红土创新基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华泰证券为销售机构的公告		2026-03-25
红土创新基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况（2025年度）		2026-03-20