| 汇添富优势行业一年持有混合A(011296)历史净值 |
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| 基金代码 |
分级代码 |
基金简称 |
份额净值 |
累计净值 |
基金资产净值 |
估值日期 |
备注 |
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.6991 |
0.6991 |
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2026-04-03 |
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| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.6995 |
0.6995 |
|
2026-04-02 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.7046 |
0.7046 |
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2026-04-01 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.6833 |
0.6833 |
|
2026-03-31 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.6966 |
0.6966 |
|
2026-03-30 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.6913 |
0.6913 |
|
2026-03-27 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.6771 |
0.6771 |
|
2026-03-26 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.6909 |
0.6909 |
|
2026-03-25 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.6850 |
0.6850 |
|
2026-03-24 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.6661 |
0.6661 |
|
2026-03-23 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.6925 |
0.6925 |
|
2026-03-20 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.6912 |
0.6912 |
|
2026-03-19 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.7123 |
0.7123 |
|
2026-03-18 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.7053 |
0.7053 |
|
2026-03-17 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.7181 |
0.7181 |
|
2026-03-16 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.7196 |
0.7196 |
|
2026-03-13 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.7326 |
0.7326 |
|
2026-03-12 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.7477 |
0.7477 |
|
2026-03-11 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.7606 |
0.7606 |
|
2026-03-10 |
|
| 011296 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
0.7424 |
0.7424 |
|
2026-03-09 |
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