| 大成聚优成长混合A(014224)历史净值 |
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| 基金代码 |
分级代码 |
基金简称 |
份额净值 |
累计净值 |
基金资产净值 |
估值日期 |
备注 |
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6869 |
1.6869 |
|
2026-04-03 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6908 |
1.6908 |
|
2026-04-02 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6912 |
1.6912 |
|
2026-04-01 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6603 |
1.6603 |
|
2026-03-31 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7007 |
1.7007 |
|
2026-03-30 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6951 |
1.6951 |
|
2026-03-27 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6666 |
1.6666 |
|
2026-03-26 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6959 |
1.6959 |
|
2026-03-25 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6877 |
1.6877 |
|
2026-03-24 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6590 |
1.6590 |
|
2026-03-23 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6821 |
1.6821 |
|
2026-03-20 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7019 |
1.7019 |
|
2026-03-19 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7485 |
1.7485 |
|
2026-03-18 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7549 |
1.7549 |
|
2026-03-17 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7842 |
1.7842 |
|
2026-03-16 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8102 |
1.8102 |
|
2026-03-13 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8488 |
1.8488 |
|
2026-03-12 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8516 |
1.8516 |
|
2026-03-11 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8437 |
1.8437 |
|
2026-03-10 |
|
| 014224 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8462 |
1.8462 |
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2026-03-09 |
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