| 嘉实安益混合C(003187)历史净值 |
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| 基金代码 |
分级代码 |
基金简称 |
份额净值 |
累计净值 |
基金资产净值 |
估值日期 |
备注 |
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4095 |
1.4669 |
|
2026-04-03 |
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| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4093 |
1.4667 |
|
2026-04-02 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4094 |
1.4668 |
|
2026-04-01 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4088 |
1.4662 |
|
2026-03-31 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4086 |
1.4660 |
|
2026-03-30 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4080 |
1.4654 |
|
2026-03-27 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4074 |
1.4648 |
|
2026-03-26 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4084 |
1.4658 |
|
2026-03-25 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4076 |
1.4650 |
|
2026-03-24 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4069 |
1.4643 |
|
2026-03-23 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4091 |
1.4665 |
|
2026-03-20 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4099 |
1.4673 |
|
2026-03-19 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4123 |
1.4697 |
|
2026-03-18 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4120 |
1.4694 |
|
2026-03-17 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4137 |
1.4711 |
|
2026-03-16 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4158 |
1.4732 |
|
2026-03-13 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4172 |
1.4746 |
|
2026-03-12 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4179 |
1.4753 |
|
2026-03-11 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4172 |
1.4746 |
|
2026-03-10 |
|
| 003187 |
003187 |
嘉实安益混合C |
1.4154 |
1.4728 |
|
2026-03-09 |
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