| 嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)历史净值 |
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| 基金代码 |
分级代码 |
基金简称 |
份额净值 |
累计净值 |
基金资产净值 |
估值日期 |
备注 |
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.2452 |
1.2452 |
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2026-04-03 |
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| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.2571 |
1.2571 |
|
2026-04-02 |
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| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.2862 |
1.2862 |
|
2026-04-01 |
|
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.2724 |
1.2724 |
|
2026-03-31 |
|
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.2919 |
1.2919 |
|
2026-03-30 |
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| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.2964 |
1.2964 |
|
2026-03-27 |
|
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.2731 |
1.2731 |
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2026-03-26 |
|
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.2906 |
1.2906 |
|
2026-03-25 |
|
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.2575 |
1.2575 |
|
2026-03-24 |
|
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.2359 |
1.2359 |
|
2026-03-23 |
|
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.2766 |
1.2766 |
|
2026-03-20 |
|
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.2977 |
1.2977 |
|
2026-03-19 |
|
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.3602 |
1.3602 |
|
2026-03-18 |
|
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.3517 |
1.3517 |
|
2026-03-17 |
|
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.3893 |
1.3893 |
|
2026-03-16 |
|
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.4190 |
1.4190 |
|
2026-03-13 |
|
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.4474 |
1.4474 |
|
2026-03-12 |
|
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.4528 |
1.4528 |
|
2026-03-11 |
|
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.4659 |
1.4659 |
|
2026-03-10 |
|
| 011035 |
011036 |
嘉实中证稀土产业ETF联接C |
1.4502 |
1.4502 |
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2026-03-09 |
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