| 万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278)历史净值 |
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| 基金代码 |
分级代码 |
基金简称 |
份额净值 |
累计净值 |
基金资产净值 |
估值日期 |
备注 |
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.2735 |
1.6735 |
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2026-03-27 |
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| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.3059 |
1.7059 |
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2026-03-20 |
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| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.4131 |
1.8131 |
|
2026-03-13 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.4536 |
1.8536 |
|
2026-03-06 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.4901 |
1.8901 |
|
2026-02-27 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.4558 |
1.8558 |
|
2026-02-13 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.4642 |
1.8642 |
|
2026-02-06 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.5177 |
1.9177 |
|
2026-01-30 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.5543 |
1.9543 |
|
2026-01-23 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.4934 |
1.8934 |
|
2026-01-16 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.4542 |
1.8542 |
|
2026-01-09 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.3805 |
1.7805 |
|
2025-12-31 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.4008 |
1.8008 |
|
2025-12-26 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.4069 |
1.8069 |
|
2025-12-19 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.3897 |
1.7897 |
|
2025-12-18 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.3927 |
1.7927 |
|
2025-12-17 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.3819 |
1.7819 |
|
2025-12-16 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.3849 |
1.7849 |
|
2025-12-15 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.3836 |
1.7836 |
|
2025-12-12 |
|
| 014277 |
014278 |
万家北交所慧选两年定期开放混合C |
1.3658 |
1.7658 |
|
2025-12-11 |
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