| 基金代码 |
分级代码 |
基金简称 |
份额净值 |
累计净值 |
基金资产净值 |
估值日期 |
备注 |
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.2579 |
1.2579 |
|
2026-04-01 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.3110 |
1.3110 |
|
2026-03-31 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.3385 |
1.3385 |
|
2026-03-30 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.3562 |
1.3562 |
|
2026-03-27 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.3337 |
1.3337 |
|
2026-03-26 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.3042 |
1.3042 |
|
2026-03-25 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.2951 |
1.2951 |
|
2026-03-24 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.2590 |
1.2590 |
|
2026-03-23 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.2664 |
1.2664 |
|
2026-03-20 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.2538 |
1.2538 |
|
2026-03-19 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.2400 |
1.2400 |
|
2026-03-18 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.2176 |
1.2176 |
|
2026-03-17 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.1997 |
1.1997 |
|
2026-03-16 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.2034 |
1.2034 |
|
2026-03-13 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.1937 |
1.1937 |
|
2026-03-12 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.1786 |
1.1786 |
|
2026-03-11 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.1393 |
1.1393 |
|
2026-03-10 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.1627 |
1.1627 |
|
2026-03-09 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.1766 |
1.1766 |
|
2026-03-06 |
|
| 513350 |
- |
富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF（QDII） |
1.1745 |
1.1745 |
|
2026-03-05 |
|