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大成元辰招利债券(020676)
 
基金概况
基金名称 大成元辰招利债券型证券投资基金 基金代码 020676
基金运作方式 开放式 基金类别 债券型
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日期 2024-04-02 基金合同存续期截止日
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估值日期

单位净值

累计净值

基金资产净值

备注
2026-04-01
2026-03-31
2026-03-30
2026-03-27
2026-03-26
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中期/年度报告 更多
大成元辰招利债券 ：2025年度报告 2026-03-31
大成元辰招利债券 ：2025中期报告 2025-08-29
大成元辰招利债券 ：2024年度报告 2025-03-31
大成元辰招利债券 ：2024中期报告 2024-08-30
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