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基金实施分红等事项的特别说明

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汇添富高息债债券(000174)

基金概况

基金名称	汇添富高息债债券型证券投资基金	基金代码	000174
基金运作方式	开放式	基金类别	债券型
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期	2013-06-27	基金合同存续期截止日	9999-12-31

募集信息

汇添富高息债债券：2026基金产品资料概要更新	2026-02-02
汇添富高息债债券：2026基金产品资料概要更新	2026-02-02
汇添富高息债债券：2026招募说明书更新	2026-02-02
汇添富高息债债券：2025基金产品资料概要更新	2025-06-20

净值日报

估值日期	单位净值	累计净值	基金资产净值	备注
2026-04-03
2026-04-02
2026-04-01
2026-03-31
2026-03-30

季度报告

汇添富高息债债券：2025第四季度报告		2026-01-22
汇添富高息债债券：2025第三季度报告		2025-10-28
汇添富高息债债券：2025第二季度报告		2025-07-21
汇添富高息债债券：2025第一季度报告		2025-04-22
汇添富高息债债券：2024第四季度报告		2025-01-22

中期/年度报告

汇添富高息债债券：2025年度报告	2026-03-31
汇添富高息债债券：2025中期报告	2025-08-29
汇添富高息债债券：2024年度报告	2025-03-31
汇添富高息债债券：2024中期报告	2024-08-30
汇添富高息债债券：2023年度报告	2024-03-29

临时公告

汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理变更公告	2026-01-30
关于汇添富高息债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告	2025-02-15
汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理变更公告	2024-11-29
汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理变更公告	2024-11-13
关于汇添富高息债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告	2024-03-22
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富高息债债券型证券投资基金降低管理费率和托管费率并修改法律文件的公告	2023-11-07
汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理变更公告	2023-09-06
关于汇添富高息债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告	2022-01-12
关于汇添富高息债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入业务的公告	2020-06-10
关于汇添富高息债债券型证券投资基金调整大额申购及转换转入业务金额限制的公告	2020-06-06

基金管理人公告

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加交通银行开展的费率优惠活动的公告		2026-04-04
汇添富基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度）		2026-03-31
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告		2026-03-31
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所基金变更扩位证券简称的公告		2026-03-27
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分深交所基金变更场内简称的公告		2026-03-27