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中欧嘉泽灵活配置混合(005421)
 
基金概况
基金名称 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 005421
基金运作方式 开放式 基金类别 混合型
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日期 2018-01-26 基金合同存续期截止日 9999-12-31
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估值日期

单位净值

累计净值

基金资产净值

备注
2026-04-02 1.8045 2.3206
2026-04-01 1.7997 2.3158
2026-03-31 1.7625 2.2786
2026-03-30 1.7843 2.3004
2026-03-27 1.7758 2.2919
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中期/年度报告 更多
中欧嘉泽灵活配置混合 ：2025年度报告 2026-03-31
中欧嘉泽灵活配置混合 ：2025中期报告 2025-08-30
中欧嘉泽灵活配置混合 ：2024年度报告 2025-03-29
中欧嘉泽灵活配置混合 ：2024中期报告 2024-08-31
中欧嘉泽灵活配置混合 ：2023年度报告 2024-03-29
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